Присвоение идентификационных кодов ISIN CFI FISN

🏪X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. После принудительного раздела бизнеса, теперь полностью российская компания называется «Корпоративный центр ИКС 5». Далее идут 9 цифр или букв – это национальный идентификационный код, который присваивается определенным органом, например, CUSIP в США или НРД в России.

В графе 16 “Дата регистрации выпуска ценной бумаги” указывается дата регистрации выпуска ценной бумаги, а для неэмисионных ценных бумаг – дата их составления. Для долей, паев, вкладов в имуществе, а также для операций, имеющих в графе 19 “Примечание” запись “ПАКЕТ”, графа 16 не заполняется. Графы 7 и 8 “Сумма платежа по операции, валютных единиц”. Показатели граф 7 и 8 отражаются в единицах валюты, указанной в графе 6, с двумя знаками после запятой (или точки). В графе 7 указывается общая сумма платежа по сделке с ценными бумагами (до выплаты налоговых платежей). Для операций, отражаемых в разделе 1 Отчета, в графе 8 для процентных (купонных) ценных бумаг из общей суммы платежа выделяется сумма уплаченного при покупке (продаже) накопленного процентного (купонного) дохода.

Для неэмиссионных ценных бумаг допускается использование кодов (номеров), присвоенных им организациями, не являющимися регистрационными, а также присвоенных Банком для их учета. В графе 12 “Код страны” для нерезидентов (юридических и физических лиц) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, указывается код страны материнской компании. Если страна материнской компании неизвестна, то в графе 12 проставляется “997”.

Что такое ISIN и как посмотреть код ценной бумаги?

1. 🦥Я и сам частенько захаживаю в Пятерочку, тем более что их аж две в шаговой доступности от моей «базы».
2. Кроме того, этот небольшой код предоставляет пользователю всю необходимую информацию, значительно сокращая объем данных.
3. Дополнительную информацию о кодах ISIN и CFI, а также о правилах их присвоения вы можете найти на сайте
4. Для операций с пакетом ценных бумаг (при наличии информации об эмитентах ценных бумаг, входящих в пакет) наименования эмитентов отражаются в графе 13 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).
5. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
6. Если известен тикер, ISIN акций можно узнать на сайте Investing.com.

Услуги по присвоению международных кодов российским инструментам НРД оказывает бесплатно. Услуги по оказанию содействия в присвоении международных кодов иностранным финансовым инструментам оплачиваются по фиксированной ставке, а все фактически понесенные НРД в процессе присвоения расходы возмещаются заинтересованным лицом. С 2003 года наряду с кодом ISIN фондовым активам присваивается также код CFI (Classification of Financial Instruments — классификация финансовых инструментов). Он используется для обозначения характеристик ценных бумаг.

Правила присвоения кодов

ISIN (от англ. International Securities Identification Number) – это международный идентификационный код актива, единый для всех биржевых площадок. Он присваивается всем ценным бумагам (акции, облигации, ETF, опционы, вексели) what is isin code в виде унифицированного буквенно-цифрового 12-значного кода. В каждой стране за присвоение номера отвечает национальное агентство.

Присвоение идентификационных кодов ISIN/CFI/FISN

Для международных организаций в данной графе проставляется “998”. При отсутствии данных о стране нерезидента проставляется “999”. В графах 11 и 12 “Нерезидент” приводятся данные о нерезиденте – участнике операции. В графе 11 “Наименование” указывается наименование юридического лица – нерезидента, включая банки-нерезиденты, для физических лиц – нерезидентов проставляется “ФЛ”. По операциям, совершенным Банком в интересах клиентов-нерезидентов по брокерским, агентским договорам, договорам доверительного управления, в данной графе указывается наименование клиента-нерезидента, а не Банка. В графе 18 “Код валюты ценной бумаги” указывается согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) цифровой код валюты, в которой указана номинальная стоимость ценной бумаги (долей).

Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя. Наша компания может помочь вам с получением ISIN и CFI кодов на Кайманской фондовой бирже. ISIN-коды присваиваются национальными нумерующими агентствами, и в случае с акциями компании, зарегистрированной на БВО – это будет Кайманская фондовая биржа (Cayman Islands Stock Exchange). Если страны уже имели национальные системы нумерации, они были включены в кодировку ISIN. В 2004 году Европейский союз включил коды ISIN в число признанных идентификаторов инструментов, сделав их обязательной частью некоторых регулятивных отчетов.

Для этого достаточно ввести в строке поиска название эмитента или ценной бумаги. Для брокер кредитных организаций – регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. 13 – покупка (продажа) ценных бумаг по второй части операции по договору с обратной продажей (РЕПО).

При этом в графе 1 “Дата операции” указывается дата последнего в данном отчетном периоде платежа в рассрочку. Для операций с пакетом ценных бумаг (при наличии информации о регистрационных номерах ценных бумаг, входящих в пакет) их регистрационные номера отражаются в графе 15 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов). Для операций с пакетом ценных бумаг (при наличии информации об эмитентах ценных бумаг, входящих в пакет) наименования эмитентов отражаются в графе 13 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

1. В рамках одного операционного дня допускается агрегация платежей при условии идентичности всех показателей, отражаемых в Отчете, кроме показателей граф 5, 7 и 8.
2. ISIN-коды присваиваются национальными нумерующими агентствами, и в случае с акциями компании, зарегистрированной на БВО – это будет Кайманская фондовая биржа (Cayman Islands Stock Exchange).
3. Наша компания может помочь вам с получением ISIN и CFI кодов на Кайманской фондовой бирже.
4. При отсутствии данных о стране нерезидента указывается код “999”.
5. Для большинства российских пользователей достаточно сайта с доменом .ru, где представлены справочник иностранных финансовых инструментов и база данных международных кодов ISIN, присвоенных российским финансовым инструментам.
6. На рассмотрение заявления и выдачу ISIN и CFI кодов необходимо около 1-2 рабочих дней.

Указывается цифровой код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Они управляются Международной организацией по стандартизации (ISO), но отдельные коды выпускаются национальным нумерующим агентством (NNA), действующим в стране выпуска ценных бумаг. Например, в Соединенном Королевстве коды ISIN выпускаются компанией London Stock Exchange PLC. Юридического лица – нерезидента, включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы SWIFT, – в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах. Подробнее о порядке присвоения ISIN кодов российским финансовым инструментам вы можете узнать в соответствующем разделе на сайте

Информация об ISIN и CFI кодах иностранных финансовых инструментов, опубликованных на сайте , обновляется ежедневно на основании данных международной базы данных АННА. В рамках проводимой реформы корпоративных действий роль ISIN-кода значительно возрастает. Так, используемые форматы взаимодействия в рамках статьи 8.9 «О рынке ценных бумаг», нацелены на использование этого кода для идентификации ценной бумаги. Указанная статья обязывает эмитента предоставлять информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами, в том числе информацию о корпоративных действиях, номинальному держателю.